Excel-Blatt Depot

Das Blatt "Depot" dient der Verwaltung der einzelnen Aktienbestände. Die Liste ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

Das "aktuelle Depot" ist durch eine Anfangs- und End-Zeile gekennzeichnet (im Beispiel Zeile 18 + 30). Es sind 11 Zeilen vorgegeben, die Formeln für Kauf/Dividende/Verkauf enthalten. Weitere Zeilen mit Formeln können unbegrenzt per Makro oder manuell eingefügt werden.

Verkaufte Aktien sind oben unter "Historie" festgehalten (ab Zeile 8). Diese sind standardmäßig mit der Gruppierfunktion ausgeblendet.

Geplante Aktienkäufe werden manuell eingetragen mit Titel, Stück und Kurs. Die Spesen werden mit den hinterlegten Prozentsätzen berechnet. Neutralkurse und Kursdifferenzen von -20% bis +20% werden berechnet (durch Gruppierfunktion sind viele Spalten ausgeblendet). Das Hinterlegen von StopKursen ist möglich.

Gekaufte Aktien können auch per Makro eingetragen werden. Wichtig, Spesen und Kaufdatum eingeben. Eine Zwischensumme pro Aktie kann autom. eingefügt werden.

Die Dividende pro Stück wird eingetragen. Dadurch wird die Nettodividende nach Steuern/SparerPauschbetrag ermittelt, um die Dividenden-Rendite vorab prüfen zu können.

Die erhaltene Dividende kann durch ein Makro eingetragen werden. Dabei wird die erhaltene Dividende in einer zusätzlichen Spalte "Realisiert" fortgeschrieben.

Aktuelle Aktienkurse können von Yahoo über eine HTML-Abfrage importiert werden. Natürlich können die Kurse auch manuell eingetragen werden. Dadurch werden die Formeln für Kursgewinne/-verluste aktualisiert. Standardmäßig werden Steuern vom Gewinn/Verlust berechnet. Sparerpauschbetrag und/oder GV-Topf kann alternativ bei einzelnen Aktienpositionen beachtet werden.

Verkaufe Aktien werden per Makro eingetragen und die verkauften Aktienpositionen werden nach oben kopiert unter „Historie“. Dabei werden in einer separaten Spalte die realisierten Kurs-Gewinne/Verluste festgehalten. Automatisch wird der realisierte GV-Topf und der verfügbare SparerPauschbetrag aktualisiert.

Oberhalb der Verkaufs-Spalten werden die Aktien des aktuellen Depots summiert angezeigt (Zeile 2 bis 5):

- Gesamt-Summe aller Aktien

- Aktien im Plus und Minus unterteilt

Dabei werden die wichtigsten Kennzahlen wie Kurs-Differenz vor Steuer, KGV nach Steuer, Aktienanzahl,.. angezeigt.

Weitere detailiertere Informationen zum Aufbau der Excel-Vorlage sind in der PDF-Datei im Download-Bereich enthalten. Dort werden Beispiele gezeigt und auch die Verwendung der Makros beschrieben.